Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

открытое акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные системы"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196643, г.Санкт-Петербург, п. Понтонный, Шлиссельсбургское шоссе, д.81 лит.Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Капитальный ремонт основных средств

2015 год

8 216,35

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Мероприятия программы энергосбережения

2015 г.

576,34

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

10 527,66

1.1.

 прочим потребителям

тыс. куб.м.

10 527,66

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Величина показателя на период регулирования,    тыс.руб.

Всего

в том числе:

водоснабжение

водоотведение

1

Производственные расходы, в том числе:

89 178,60

89 178,60

-

1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

6 584,92

6 584,92

-

1.2

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, в т.ч.:

27 055,27

27 055,27

-

1.3.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией  централизованных систем либо объектов в составе таких систем, в т.ч.:

576,34

576,34

-

программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

576,34

576,34

-

1.4.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

18 156,98

18 156,98

-

1.5.

Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала

5 483,41

5 483,41

-

1.6.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

1 015,58

1 015,58

-

1.7.

Прочие производственные расходы, в т.ч.:

30 306,10

30 306,10

-

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе:

21 430,32

21 430,32

-

налоги и сборы с фонда оплаты труда

4 970,78

4 970,78

-

прочие

8 875,78

8 875,78

-

2

Ремонтные расходы

8 216,35

8 216,35

-

3

Амортизация                           

926,13

926,13

-

4

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

473,61

473,61

-

4.1

Аренда имущества

299,47

299,47

-

4.2

Лизинговые платежи

72,23

72,23

-

4.3

Аренда земельных участков

101,91

101,91

-

5

Административные расходы, в том числе:

21 184,38

21 184,38

-

5.1

Расходы на оплату труда АУП

13 136,14

13 136,14

-

5.2

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда АУП        

3 967,11

3 967,11

-

5.3

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:

4 081,13

4 081,13

-

услуги связи

79,06

79,06

-

консультационные услуги (в т.ч. аудит и бух.обсл.)

69,11

69,11

-

юридические услуги

0,00

0,00

-

услуги по вневедомственной охране объектов и территорий

450,76

450,76

-

арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

1 824,59

1 824,59

-

амортизация                            

19,01

19,01

-

прочие расходы

1 638,60

1 638,60

-

6

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:

5 339,32

5 339,32

-

6.1

Налог на прибыль

952,22

952,22

-

6.2

Налог на имущество организаций

249,49

249,49

-

6.3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

13,28

13,28

-

6.4

Водный налог и плата за пользование водными объектами

4 062,50

4 062,50

-

6.5

Прочие налоги и сборы, в том числе:

61,83

61,83

-

земельный налог

23,54

23,54

-

транспортный налог

38,29

38,29

-

7

Нормативная прибыль, в т.ч.:

3 808,87

3 808,87

-

8.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

-

8.2

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

77,68

77,68

-

8.3

Величина нормативной прибыли

3 731,19

3 731,19

-

8.4

Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

0,00

0,00

-

8.5

Другие расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль

0,00

0,00

-

9

Недополученный доход / расходы прошлых периодов

0,00

0,00

-

10

ИТОГО необходимая валовая выручка

129 127,26

129 127,26

-

8

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

129 127,26

129 127,26

-

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное снабжение питьевой водой потребителей

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

16,76

2.

Удельный расход электрической энергии на водоснабжение

кВтч/тыс. куб. м

530

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя в базовом периоде (2014 г.)

Планируемое значение показателя в периоде регулирования

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

-

0

1.4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

-

16,76

1.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/тыс. куб. м

-

530

2.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

-

129 127,26

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

В 2013 году организация не регулировалась на территории Санкт-Петербурга

-

-

-

Раздел 10.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-

№ п/п

Тарифы

Ед.изм.

2015 год                                  
 (с календарной разбивкой)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1

2

3

4

5

1.

Тарифы на питьевую воду

руб./куб.м.

1.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

-

-

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

-

-

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

11,67

12,86