Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Закрытое акционерное общество «Водокоммунальное хозяйство «ВодКомХоз»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196641, г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д.5

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение работ по капитальному                 и текущему ремонту

12 месяцев

51,85

-

-

-

Итого:

51,85

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения                                                                                                     (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

24,486

1.1.

собственным потребителям

тыс. куб.м.

24,486

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

64,102

2.1.

от собственных потребителей

тыс. куб.м.

64,102

3.

Транспортировка питьевой воды - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

7,576

3.1.

собственным потребителям

тыс. куб.м.

7,576

4.

Транспортировка сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

18,022

4.1.

от собственных потребителей

тыс. куб.м.

18,022

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования,    тыс.руб.

Всего

в том числе:

водоснабжение (питьевая вода)

транспортировка воды

водоотведение

транспортировка сточных вод

1.

Производственные расходы, в том числе:

4 637,45

1 498,33

198,58

2 826,76

113,77

1.1.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

63,57

17,57

0,00

46,00

0,00

вспомогательные материалы (на ремонт)

63,57

17,57

0,00

46,00

0,00

1.2.

Расходы на энергетические ресурсы

1 245,83

1 245,83

0,00

0,00

0,00

холодная вода

1 245,83

1 245,83

0,00

0,00

0,00

1.3.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

2 047,07

0,00

0,00

2 047,07

0,00

услуги по водоотведению

2 047,07

0,00

0,00

2 047,07

0,00

1.4.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

602,56

51,43

107,54

403,26

40,33

1.5.

Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала

181,97

15,53

32,48

121,78

12,18

1.6.

Общехозяйственные расходы

59,71

16,44

0,22

43,05

0,00

охрана труда, потери воды при транспортировке, прочие расходы

59,71

16,44

0,22

43,05

0,00

1.7.

Прочие производственные расходы

436,74

151,53

58,34

165,61

61,26

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе:

436,74

151,53

58,34

165,61

61,26

расходы на оплату труда цехового персонала

335,44

116,38

44,81

127,20

47,05

налоги и сборы с фонда оплаты труда

101,30

35,15

13,53

38,41

14,21

2.

Ремонтные расходы (капитальный и текущий ремонт)

51,85

23,36

0,00

28,49

0,00

3.

Амортизация основных средств                       

343,69

79,18

0,00

256,01

8,50

4.

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

116,21

4,86

98,86

12,49

0,00

5.

Административные расходы, в том числе:

628,85

131,05

45,93

364,59

87,28

5.1.

Расходы на оплату труда АУП

308,46

29,77

22,41

200,27

56,01

5.2.

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда АУП        

93,15

8,99

6,77

60,48

16,91

5.3.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:

227,23

92,28

16,75

103,84

14,35

оформление и сопровождение ЭЦП

4,80

1,34

0,00

3,46

0,00

лицензионный платеж за право использования программы для ЭВМ "Подсистема электронного документооборота "ИАС СПб РС ЕИАС""

33,88

9,48

0,00

24,40

0,00

расходы на подписку на официальные издания (источники официального опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)

11,29

4,49

0,00

6,70

0,10

расходы на публикацию материалов в официальных изданиях (источниках официального опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)

55,01

25,90

0,00

28,61

0,50

информационные и консультационные услуги

92,85

50,00

4,00

37,85

1,00

обучение персонала

25,51

0,00

12,75

0,00

12,75

услуги банков

3,90

1,07

0,00

2,82

0,00

6.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе:

58,75

18,07

3,54

35,01

2,13

6.1.

Налог по упрощенной системе налогооблажения

58,75

18,07

3,54

35,01

2,13

7.

Нормативная прибыль

173,45

52,21

10,30

104,65

6,29

8.

Недополученный доход / расходы прошлых периодов

-43,25

50,81

0,00

-94,06

0,00

ВСЕГО необходимая валовая выручка

5 966,99

1 857,87

357,21

3 533,95

217,96

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение, водоотведение, транспортировки воды и транспортировки сточных вод

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

50

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,44

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

%

-

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения

%

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,401

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м

0,0

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

0,0

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,0

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,0

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя                      в базовом периоде

Планируемое значение показателя                     в периоде регулирования

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

50

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

1.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

-

0,0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

-

0,44

Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

%

-

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

1.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

-

0,401

1.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м

-

0,0

1.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

-

0,0

1.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб. м

-

0,0

1.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

-

0,0

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

5 738,63

5 966,99

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

5 283,56

4 381,71

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-